• 福蓉科技:公开发行可转换公司债券预案
    发布日期:2022-01-12 20:54   来源:未知   阅读:

  本次公开发行证券名称及方式:公开发行总额不超过人民币6.4亿元(含6.4

  一、本次发行符合《上市公司证券发行管理办法》公开发行可转换公司债券条件的说明 . 3

  相邻的两个付息日之间为一个计息年度。转股年度有关利息和股利的归属等事项,

  股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形,

  会(或由董事会授权的人士)在本次发行前根据市场状况与保荐机构(主承销商)

  率或配股率,A为增发新股价格或配股价格,D为每股派送现金股利,P1为调整

  个交易日的收盘价低于当期转股价格的80%(不含80%)时,公司董事会有权

  申请日或之后,转换股份登记日之前,该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

  本次可转债余额,公司将按照上海证券交易所、证券登记机构等部门的有关规定,

  十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次可

  转债未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权决定按照本次可转债面值加

  可转债票面总金额;i:指本次可转债当年票面利率;t:指计息天数,即从上一

  个交易日低于当期转股价格的70%(不含70%)时,本次可转债持有人有权将

  本次发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过人民币6.4亿元(含6.4

  司董事会决定的募集资金专项账户中,具体开户事宜在发行前由公司董事会确定。

  收益的计算及披露》(2010年修订)(中国证监会公告[2010]2号)、《公开发

  行证券的公司信息披露解释性公告第1号—非经常性损益(2008)》(中国证监

  会公告[2008]43号)的规定,报告期内公司加权平均计算的净资产收益率及基本

  截至2018年末、2019年末、2020年末和2021年三季度末,公司资产总额

  2018年末公司流动资产占资产总额比例为53.65%,主要是公司生产经营活

  动产生的货币资金、应收票据、应收账款、存货构成;非流动资产占比为46.35%,

  2019年流动资产占比为65.40%,非流动资产占比34.60%,主要系随着公司

  2020年末、2021年9月末,公司流动资产及非流动资产占资产总额比例整

  截至2018年末、2019年末、2020年末和2021年三季度末,公司负债总额

  债结构来看,公司流动负债占负债总额比例约为90%以上,主要为短期借款、应

  截至2018年末、2019年末、2020年末和2021年三季度末,公司流动比率

  截至2018年末、2019年末、2020年末和2021年三季度末,公司资产负债

  30至120天账期的付款政策。报告期内,公司的应收账款周转率有所降低,主

  司营业收入逐年上升。2019年,公司加大新客户开拓力度,努力提高消费电子

  材市场占有率,产销量增长带动公司营业收入增长。2020年,紧紧把握住疫情

  目材料的研发工作,并在最短的时间内实现稳定量产交货。2020年,公司毛利

  本次发行可转债募集资金总额(含发行费用)不超过人民币6.4亿元(含6.4

  以前年度亏损、提取法定公积金后仍有剩余时,公司应当采取现金方式分配股利,

  公司每年以现金方式分配的利润应不少于当年实现的可供分配利润的20%。公司

  否有重大资金支出安排等因素,区分下列情形,并按照《公司章程》规定的程序,

  董事和中小股东的意见。有关调整利润分配政策的议案中应详细论证和说明原因。

  年12月31日公司总股本401,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金

  红利2.5元(含税),合计派发现金股利100,250,000.00元(含税)。

  年12月31日公司总股本401,000,000股为基数,向全体股东每10股派发现金

  红利3.6元(含税),合计派发现金股利144,360,000.00元(含税)。

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